根據有關法律法規(guī)，境內非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，應當經商務部門批準。國家發(fā)改委對境外投資項目的批準或備案。銀行外匯登記三個環(huán)節(jié)（涉及國有資產的企業(yè)也應當經國有資產監(jiān)督管理委員會批準）。
客戶的國內資金需要正常出國，必須辦理ODI，不同的投資主體，不同的手續(xù)和信息。
以下情況需要辦理境外投資備案。
1.企業(yè)需要外商投資匯款，銀行需要企業(yè)提供相關備案文件進行匯款操作；
2.外國子公司需要內地母公司激活銀行賬戶支付；
3.國內企業(yè)與國外公司合作辦理業(yè)務，或者國內公司辦理海外業(yè)務創(chuàng)建海外公司；
4.國內公司在海外設立的子公司返回國內設立外資企業(yè)開立銀行外匯賬戶；
一般情況下，企業(yè)申請ODI備案需經商務委員會和國家發(fā)改委批準，部分需經金融局批準。所需材料包括申請表、企業(yè)境外投資證書、境外公司成立文件、相關部門批準、董事會決議、升級報告、近期銀行賬單等文件。
二、境外投資ODI備案流程：
1.準備上述相關資料和文件，并提交經貿委窗口，審核通過后領取證書。證書頒發(fā)后兩年內，投資資金將匯入境外，備案批準后每年進行年報。
2.在取得證書的同時領取登記表。在這份登記表中，需要有中國駐被投資地大使館的登記證。收據需要大使館蓋章才能交給經貿委。
企業(yè)只需經商務委員會和國家發(fā)改委批準，經過上述步驟，即可獲得境外投資備案。
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